이진 옵션 대전 광역시: 천연 가스 저장 거래 전략

천연 가스 선물 거래 방법 : 기본 사항 & # 038; 거래 사양.

에너지 선물 시장에서 이용 가능한 다양한 계약 가운데, 석유 선물이 가장 인기가 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 천연 가스 선물은 자체적으로 다른 감각을 유지하고 고유성을 부여합니다.

Orbex는 다양한 에너지 선물 계약을 제공하며 천연 가스 선물은 거래를위한 미래 선물 계약 중 하나입니다. 이 간략한 안내서는 Orbex와 천연 가스 선물 계약 거래에 관한 모든 세부 사항을 제공합니다.

명확성을 위해이 기사에서 언급 된 천연 가스는 NYMEX 및 ICE 거래소에서 거래되는 미국 달러로 인용 된 Henry Hub 천연 가스 선물입니다.

천연 가스 & # 8211; 기초.

천연 가스 또는 NG는 미국과 유럽 전역에서 널리 사용되는 필수품입니다. 천연 가스의 주요 목적은 난방 (산업 및 가정 모두) 및 발전에 있습니다. 천연 가스는 화석 연료이며 메탄 가스가 주성분 인 자연적으로 발생하며 이산화탄소와 질소도 포함됩니다. 천연 가스는 석유의 부산물입니다.

천연 가스 가격에 영향을 미치는 요인들.

어떤 상품과 마찬가지로 천연 가스의 가격을 결정하는 것은 수요와 공급입니다. 공급 측면에서 천연 가스에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

천연 가스 생산량의 변화 수입 및 수출량 저장 시설에 보유 된 천연 가스의 양.

수요 측면에서 천연 가스에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

계절 패턴 (겨울과 여름 개월) 경쟁 연료의 가격 천연 가스에 대한 수요에 연료를 공급하는 경제 성장 수준.

미국 천연 가스 수입 및 수출.

미국은 천연 가스 순 수입국입니다. Energy Information Administration (EIA)에 따르면, 2015 년에 미국은 2.72 trillion cubic feet의 천연 가스를 수입하면서 1.78 Tcf를 수출하여 0.93 Tcf의 순 수입을 이끌었다. 이 중 3 %가 소비를 차지했습니다. 수입품 중 미국은 인도를 위해 파이프 라인을 사용하는데 93 % 이상을 차지하고 운송은 액화 천연 가스의 형태로 7 %를 만든다.

천연 가스 순 수입국 인 미국.

미국 천연 가스 최대 수출국.

캐나다와 멕시코는 미국으로가는 천연 가스의 가장 큰 수출국이며, 캐나다는 파이프 라인 수입의 1 % 미만을 차지하는 반면 캐나다는 큰 비중을 차지하고 있습니다.

국내, 텍사스, 펜실베이니아, 루이지애나, 오클라호마, 와이오밍은 2013 년 기준 미국 천연 가스 생산량의 67 %를 공급하는 5 대 주입니다. 그러나 2007 년 이후 미국의 순 수입은 국내 천연 가스 생산량의 증가로 점차 감소하고 있으며 2015 년에는 국내 생산량이 5 % 증가했다.

미국 천연 가스 수입량, 2015.

단기적으로 천연 가스 가격에 영향을 미치는 경제 보고서.

천연 가스 가격은 경제 보고서의 영향을받습니다. 이 중 가장 중요한 보고서는 다음과 같습니다.

날씨 패턴 / 혼란, 계절 : 허리케인과 같은 기상 악화는 파이프 라인이 시야에있을 때 특히 천연 가스의 공급에 영향을 줄 수 있습니다. 날씨 외에도 계절성이 더 큰 역할을합니다. 분명히, 겨울철은 여름철보다 NG에 대한 요구가 높습니다. 산업 부문 : 천연 가스의 주요 소비자인 산업 부문 또한 수요 측면에서 중요한 역할을합니다. 산업 분야의 견실 한 성장으로 인해 NG 저장 또는 재고 수요가 증가하는 것으로 나타났습니다. 원유와 마찬가지로 천연 가스가 LNG로 저장되며 주간 재고 보고서는 단기 거래 기회를 제공 할 수 있습니다. 다른 연료 (석탄, 석유)와의 경쟁 : 대형 산업은 종종 발전이나 다른 목적을 위해 한 형태의 연료를 다른 형태로 전환 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 다른 연료비가 떨어지면 천연 가스에 대한 수요가 감소하여 가격이 낮아지고 유사하게 천연 가스에 비해 경쟁 연료비가 증가하면 천연 가스에 대한 수요가 증가한다. 경쟁 연료에는 석탄과 석유가 포함됩니다.

천연 가스 - 거래 사양.

천연 가스는 그 시세 기호 NG 다음에 연도와 계약 만기일이 표시됩니다. 예를 들어, NG6X는 만기 월 X가있는 2016 년 천연 가스 선물 계약을 의미합니다.

Orbex 천연 가스 선물 계약.

NG는 오르 벡스 (Orbex)에서 세 자리수, 영국식 열 단위 백만 개 또는 천 BTU를 나타내는 mmBtu 또는 MBTU 당 달러와 센트로 책정됩니다. 따라서 NG_6X 3.044 / 3.045의 NG 견적은 천연 가스 선물 계약의 매매 가격을 의미합니다.

천연 가스의 표준 계약 크기는 틱 값이 $ 10이고 틱 크기가 0.001 인 1 lot 또는 10,000 units이며 초기 여백은 1000입니다.

따라서 만약 당신이 1 개의 NG 선물을 거래한다면, 0.010의 가격 움직임은 100 달러와 같습니다. 또한 NG 선물 거래시 커미션으로 표준 lot 당 15 달러의 추가 비용이 부과됩니다. 당신은, 그러나, 100 단위 인 0.01 로트의 더 작은 계약 크기를 위해 무역 할 수있다. 이 경우 최저 가격은 $ 1입니다.

NG 계약에는 만료 (마감일) 날짜가 있습니다. 모든 오픈 거래는 계약 만료일 21:30 (GMT + 2)에 자동으로 닫힙니다.

John은 금융 시장을 형성하는 거시 경제 및 지정 학적 발전을 추적하면서 통화 시장을 전문으로하는 8 년 이상의 경험을 갖고 있습니다. John은 근본적이고 기술적 인 분석을 혼합하여 적용하고 시장 간 분석과 세계 정치에 특별한 관심을 가지고 있습니다.

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인기 주제.

라이센스 : Orbex LIMITED (HE 258884)는 키프로스 증권 거래위원회 (CySEC) (라이센스 번호 124/10)가 관리 및 감독하는 완전 허가되고 규제 된 사이프러스 투자 회사 (CIF)입니다. Orbex LIMITED는 투자 서비스 (자체 계좌 접수 및 송금, 실행 및 처리) 및 보조 서비스를 제공 할 수 있도록 허가를 받았습니다.

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스토리지 보고서를 이용한 천연 가스 및 원유 무역 전략.

연구, 연구 팀.

3 월 인도분의 천연 가스 선물 가격은 지난주 영국 저장 시설 (MWT British Thermal Units, MBTU) 당 5.38 달러까지 치솟았다. 이제 투자자들은 2 월 20 일 목요일에 예정된 다음 스토리지 보고서에 흥미롭게 관심을 보이고 있습니다. 한편 원유 선물 시장은 예상치 못한 미국 석유 재고 증가로 지난 주말에 대체로 변하지 않았다.

천연 가스 선물의 가격은 2 월 7 일 주간에 2370 억 입방 피트의 예상치 못한 미국 가스 매장량 감소를 밝힌 Energy Information Administration (EIA)의 보고서에 따라 목요일에 40 센트 이상 상승하여 5.23 달러로 상승했다. 시장은 2,340 억 입방 피트의 감소를 예상하고있었습니다.

EIA는 매주 천연 가스 저장 보고서를 발표합니다. 이 보고서는 지역 및 국가 수준에서 지하 저장 시설의 매주 변화를 보여줍니다. 결과적으로 주간 변화는 특정 주 동안 총 주사 또는 총 철수를 나타냅니다. 일반적으로 부정적인 수치는 천연 가스 가격에 대해 약세이며, 긍정적 인 수치는 천연 가스 가격에 대해 낙관적 인 것으로 간주됩니다. 다음 EIA 가스 저장 보고서는 2 월 14 일 끝나는 주에 목요일 15시 (GMT)에 석방 될 예정이다.

겨울은 끝날 무렵이며 가스 가격은 현재 시즌의 피크 수준을 보였다. 따라서 기술적이고 근본적인 전망에 따라 판매가 아마도 최선의 선택 일 것입니다. 목요일의 EIA 보고서에 천연 가스 저장량이 추가로 떨어지면 가격이 상승하는 경향이있다. 이는 가스 가격을 고점으로 매각 할 수있는 이상적인 기회가 될 것이다. 일일 시간대의 핀바.

반대로 보고서에 가스 저장량이 증가했다면 집회를 기다리지 않고 바로 판매 위치를 열어야합니다. 정지 손실은 동일해야합니다 (예 : 5.73). 한편 3 월 인도분 서부 중서부 텍사스 (WTI) 또는 경질 원유 선물은 2 월 7 일 주간의 EIA 보고서 이후로 크게 변동이 없었으며 그 주 동안 원유 재고가 놀라 울 정도로 증가했다. 보고서에 따르면, 미국 원유 재고는 이번 달 첫 주 동안 267 만 배럴 증가했다. 시장은 250 억 배럴의 증가를 기대하고 있었다. 따라서이 보고서는 기대를 뛰어 넘었습니다.

천연 가스보고와 마찬가지로, EIA는 매주 석유 상태 보고서를 발표합니다. 이 보고서는 특정 주 동안 미국이 보유한 원유 매장량의 변화를 국내외에서 모두 보여주고있다. 일반적으로 미국 원유 재고의 증가는 원유 가격에 대한 약세이며 그 반대도 마찬가지입니다. 다음 EIA 원유 재고 목록 보고서는 2 월 14 일 끝나는 주에 2 월 20 일 목요일 16:00 GMT에 만기가됩니다.

목요일 보고서에 미국 원유 매장량이 감소했다면 원유 가격이 상승하는 경향이 있으며, 결정적인 저항 수준 인 101.70 주변 판매를 고려할 수 있습니다. 반대로 원유 매장량이 다시 증가하면 딥으로 구매하는 것이 좋은 선택이 될 수 있습니다.

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독립적 인 컨설팅 및 교육 : 천연 가스, LNG & amp; 상품.

천연 가스 및 LNG에 중점을 둔 Artaois는 20 년이 넘는 에너지 시장 전문 경험을 바탕으로하는 독립적 인 컨설팅 및 교육 회사입니다. 특히 천연 가스 거래, 리스크 관리 및 통제 분야에서 영국 및 유럽 가스 시장의 주요 산업 선수 및 LNG 부문의 최대 선수들과 수년간 협력 한 경험이 Artaois에 주어졌습니다 목적 모델을위한 우리의 적합성을 통해 모든 프로젝트에 적용되는 통찰력과 기술의 독특한 포트폴리오.

우리는 경험있는 독립적 인 컨설턴트 네트워크를 통해 전 세계적인 지원을받으며 회사는 전문가와 직접 협력 할 수 있습니다. 회사는 천연 가스 마케팅 및 거래를위한 전략적 솔루션에 중점을두고 있으며 성장하는 LNG 시장에서 상당한 경험을 보유하고 있습니다.

사례 연구:

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목요일 천연 가스 저장 보고서 거래.

거의 매주 목요일 오전 10시 30 분에 천연 가스 저장 보고서가 발표됩니다. Energy Information Administration (EIA) 천연 가스 저장 보고서는 지난 주 동안 지하 저장에서 보유 된 천연 가스의 입방 피트 (cubic feet) 수의 변화를 측정합니다.

종종 애널리스트의 예상치와 실제 스토리지 보고서 수치에는 상당한 차이가 있습니다. 이런 일이 발생하면 보고서가 발표되는대로 천연 가스 선물 가격에 큰 폭의 상승이있을 수 있습니다.

천연 가스 저장 보고서를 거래하는 한 가지 방법은 Binary Strangles입니다. 목 졸림 거래를 할 때, 뉴스가 공개되기 전에 두 개의 OTM Binary 거래를하고 있습니다. 목표 위험은 거래 당 25 달러 이하입니다. 당신은 $ 25 이하로 시장 위를 매수하고 $ 75 이상으로 시장 아래 팔 수 있습니다. 이렇게하면 위험에 대한 최대 노출은 $ 50 이하이며 최대 보상액이 $ 50 이상인 경우이 거래에서 50 달러 이하이며 시장의 양쪽에서 변동성을 헤지합니다. 당신은 시장이 움직이는 방향을 신경 쓰지 않지만 뉴스가 공개 된 후에 시장이 급격히 움직이기를 원한다.

다음은이 거래를위한 설정의 예입니다.

10:30 보도 자료 직전에 2 건의 거래가 11am 유효 기간과 함께 배치되었습니다.

천연 가스 구매 2.690 (11am) $ 21.25 - 최대 위험 $ 21.25, 최대 보상 $ 78.75 판매 천연 가스 2.620 (11am) $ 79.00 - 최대 위험 $ 21, 최대 보상 $ 79.00.

이 거래가 성공적으로 완료 되려면 시장이 어느 방향 으로든 30 틱 이상 움직일 필요가 있습니다. 그것이 바로 일어난 일입니다.

천연 가스 저장 보고서가 발표되었을 때, 가격은 48 센트의 이익을 보여주는 Buy Buy 파업 가격을 통해 상승했다.

무역과 시장에서 17 분 남았을 때, 1 : 1 위험 / 보상이나 100 % 자본 위험에 대한 수익 (환율은 포함되지 않음)보다 48 달러의 이익을 얻는 결정이 내려졌다.

이 거래에서 최악의 시나리오는 무엇입니까? 시장은 뉴스에서별로 움직이지 않고, 파업 가격 중 하나를 통해 파산하고, 단지 돈을 회수하고 만료하기 만합니다. 이 경우 가능한 한 42.25 달러의 손실을 피하기 위해 두 가지 거래를 종료 할 수 있습니다.

그것이 나왔던 것에 따라, 후자가 일어났다. 시장은 이전에 2.690의 BUY Strike Price를 올렸고, 단지 11am에 그 가격보다 낮게 정산했다. 이번 목요일에 이익을 얻는 것이 현명한 결정이었습니다.

이 전략은 매우 다양한 변동적인 뉴스 이벤트에서 잘 작동 할 수 있습니다. 기타 이벤트는 다음과 같습니다.

수요일 원유 재고 보고서 목요일 천연 가스 저장 보고서 월간 Nonfarm 급여 보고서 FOMC 성명 주요 경제 발표 (Yellen, Draghi, Carney 등)

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Sunday 11 February 2018

천연 가스 저장 거래 전략

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